최근 이트렌드 채널을 구독하여 재테크 스터디를 하고 있습니다. 해당 채널에는 국내주식 투자에 도움이 될 만한 양질의 컨텐츠가 많습니다. 그 중에서도 유명하신 염승환님의 방송을 관심있게 봅니다. 스터디 차원 시청 내용을 정리하였습니다.
21년 09월 1주차 보고서 리스트
21년 09월 1주차 애널리스트들의 주요 보고서 발간 추이를 분석했을 때 건설, 음식료, 철강산업에서 많은 종목이 언급되었습니다. 아래의 언급된 종목들은 핵심 사항만 요약되었기에 내용이 매우 빈약합니다. 따라서 개별 종목에 대한 깊은 공부가 필수이며 아래의 내용은 단순 참고만 부탁드립니다.
금호건설: 공항개발 및 LH공사 수주 기대감
농심: 라면값 상승 수혜 기대감
DL이앤씨 / 삼성엔지니어링: 수소사업에 대한 기대감
나스미디어: 온라인 광고산업 좋으나 주가는 지지부지
CJ제일제당: 농산물 가격 및 음식료품 가격인상에 따른 지속적 수혜예상
포스코(POSCO): 도요타, 일본제철 가격 2만원 인상 협의에 따른 자동차 단가 상승으로 수혜예상 (국내도 일본 따라감)
SGC이테크건설: 쿠팡 물류센터 수주
한독: 자회사 좋으나 매우 저평가 (자체적 신약개발 회사 아님 / 자회사 지분투자 통해 간접적 신약개발)
에프엔에스테크: OLED장비도 하는데 소재쪽도 매출 발생하여 기대감
에스에프에이: 저평가이며 주가 상대적으로 못 오름 (LG화학 전수검사 확대에 따른 검사장비 납품 기대감)
영풍: 고려아연 지분가치 대비 저평가 상태
삼성물산: 저평가 지주사 (주가흐름 미미함)
삼양패키징: 아셉틱 병 (무균살균 / 페트병 / 캔 등) 특수포장 산업이 앞으로 유망
삼성전기 / 대덕전자: 기판가격 상승 수혜
OCI: 포스코케미칼과 2차전지 음극제 소재 양산시작 / 폴리실리콘 가격 좋음 / 내년 하반기에 증설 모멘텀
SK이노베이션: 2차전지 가치 증가
SKC: 2차전지 동박매출 좋음
아이센스: 혈당 측정기 회사 (혈당 측정 시 한번 스트립씩으로 했으나 내년정도 연속혈당 측정기 출시기대)
제일기획: 호실적에도 저평가 상태
이오테크닉스: 후공정 절단장비 (웨이퍼 섬세하게 잘라주는 장비)
테스나: CIS(이미지센서), 자동차 카메라 시장 열리며 단가 세배 됌
하이브: 플랫폼 가치증가
DL건설: 건설 분야에서 절대 저평가 회사이나 배당이 아쉬움
네이버: Z홀딩스 일본의 라인과 야후제팬이 합병함 / (Z홀딩스 역대 최고가 진입했는데 네이버 상대적으로 못 오름)
염승환(염블리) 관심 보고서
원유와 수소사이에서 길찾기 (KTB / 라진성 님)
삼성엔지니어링
수소생산 > CCUS (이산화탄소 포집) > 변환/저장 > 운송 > 활용
이러한 일련의 과정이 수소디벨로퍼, 삼성 그룹차원에서 진행
*CCUS: 수소 생산시 이산화탄소 발생 과정에서 튀어 나가는 수소를 잡아 저장
(1톤의 수소 생산 시, 8톤의 이산화탄소 배출 / 이에, 중간에 탄소 포집장치가 필요)
삼성엔지니어링이 글로벌 수소 기업들과 손잡고 개발에 참여하고 있으며 삼성 벤쳐투자와 투자대상을 검토 중
롯데케미칼과는 양해각서를 체결 / 미국의 베이커휴즈란 기업과 파트너십 체결
대표적 중동 수주기업으로 알고 있으나 유망한 수소 사업도 진행하고 있기에 관심
DL이앤씨
수소 + CCUS (이산화탄소 포집) + 이란 (경제제재 해제 시)
CCUS 수주 사업을 최근에 따냈음 (금액은 미미하나 23년경 완공예정 / 기대감)
수소 운송의 문제: 수소는 부피크고 극저온, 암모니아로 운송해야 함
* 암모니아는 부피가 작고 저온이며 전세계적으로 이미 유통이 많이 됌
* 수소를 암모니아로 바꿔서 운송하는 대표적인 기업이 삼성엔지니어링, DL이앤씨도 경험있음
DL이앤씨는 과거 이란에서 수주 많이 함 (이란 모멘텀 기대)
개인적인 스터디 차원에서 정리한 위의 모든 내용은 E트렌드 컨텐츠를 참고하여 정리 하였습니다.
출처: [염블리 주말 특강] 주간 리포트 기업 총정리! | 염승환 | 염블리 | 금호건설 | DL이앤씨 | POSCO | OCI | SKC - YouTube
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